中兴通讯公司债一期正式发行
摘要：中兴通讯2012年公司债(第一期)正式发行，基本发行规模为40亿元，根据市场情况可超额增发不超过20亿元(含20亿元)，最终发行规模不超过60亿元，债券期限为3年。据了解，本期债券为固定利率债券，将采取上与下相结合的发行方式，票面利率将根据下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面金额为100元，将按面值平价发行。
中兴通讯2012年公司债(第一期)正式发行，基本发行规模为40亿元，根据市场情况可超额增发不超过20亿元(含20亿元)，最终发行规模不超过60亿元，债券期限为3年。
据了解，本期债券为固定利率债券，将采取上与下相结合的发行方式，票面利率将根据下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。债券票面利率询价区间为4%~4.6%。本期债券票面金额为100元，将按面值平价发行。债券的计息期限为2012年6月13日至2015年6月12日，还本付息方式将采用单利按年计息，不计复利。
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中兴通讯表示，计划安排所募集资金中的约25.82亿元偿还银行贷款，调整公司债务结构，剩余募集资金用于补充营运资金，其中材料采购支出约占90%，人工支出约占10%。2012年，公司有14.74亿元已到期或即将到期的银行贷款主要用于以往材料采购款项的支付。对于2012年二季度到期的部分银行贷款，公司不再续期贷款。因此，公司拟用本次募集资金继续用于材料采购款的支付，补充营运资金。(枫桥)
